Plantillas de datos
Descargue la plantilla del área, llénela en Excel y súbala aquí. Revisamos cada celda: si algo no cuadra, le mostramos la fila, la columna y cómo corregirlo. Con los datos válidos armamos el análisis de su empresa.
1. Descargue la plantilla
Cada archivo trae tres hojas: Instrucciones, Datos (con una fila de ejemplo en gris que no se carga) y Listas.
Finanzas 7 plantillas
-
Descargar Excel
Plan de cuentas contables
Contiene las cuentas contables, su clasificación y su estructura jerárquica. Normalmente se obtiene del maestro de cuentas del sistema contable o del ERP.
Permite revisar la estructura contable, detectar cuentas duplicadas o sin clasificación y agrupar saldos para el análisis financiero.
7 columnas, 3 obligatorias
-
Descargar Excel
Saldos contables al inicio
Contiene los saldos de apertura por cuenta, moneda y, cuando corresponda, tercero o centro de costo. Se obtiene del balance de apertura o del reporte de saldos del sistema contable.
Permite establecer la base del análisis financiero, comprobar el equilibrio contable y revisar la composición de los saldos de apertura.
8 columnas, 5 obligatorias
-
Descargar Excel
Cuentas por cobrar a clientes
Contiene los comprobantes pendientes de cobro y sus saldos a una fecha de corte común. Se obtiene del reporte de cuentas por cobrar, cartera de clientes o auxiliares del ERP.
Permite calcular antigüedad de saldos, cartera vencida y concentración por cliente; el DSO requiere además ventas a crédito y un periodo comparable.
10 columnas, 9 obligatorias
-
Descargar Excel
Cuentas por pagar a proveedores
Contiene los documentos pendientes de pago y sus saldos a una fecha de corte común. Se obtiene del reporte de proveedores, cuentas por pagar o auxiliares del sistema contable.
Permite analizar vencimientos, deuda por proveedor y necesidades de pago; el DPO requiere además compras a crédito o una base comparable definida.
10 columnas, 9 obligatorias
-
Descargar Excel
Ventas mensuales
Contiene ventas netas mensuales por moneda y, si existe el detalle, por cliente y línea de negocio. Se obtiene del registro de ventas, reportes comerciales del ERP o un consolidado contable.
Permite analizar tendencias, variación mensual y concentración o Pareto por cliente y línea cuando se entrega ese desglose, sin calcular márgenes si faltan costos.
7 columnas, 3 obligatorias
-
Descargar Excel
Gastos por centro de costo
Contiene gastos mensuales por centro de costo y tipo, con presupuesto cuando esté disponible. Se obtiene de reportes contables analíticos, centros de costo del ERP o controles presupuestales en Excel.
Permite analizar composición del gasto, concentración por centro y desviaciones frente al presupuesto cuando ambos importes tienen el mismo alcance.
7 columnas, 5 obligatorias
-
Descargar Excel
Flujo de caja mensual
Contiene cobros y pagos mensuales clasificados por actividad, con separación entre datos reales y proyectados. Se obtiene de tesorería, movimientos de caja y bancos del ERP o proyecciones en Excel.
Permite calcular flujo neto por mes y actividad, comparar escenarios reales y proyectados y detectar meses con salidas superiores a entradas, sin determinar caja final si falta el saldo inicial.
7 columnas, 6 obligatorias
Logística 6 plantillas
-
Descargar Excel
Maestro de productos y servicios
Reúne los códigos, unidades, clasificación y valores de referencia de los productos y servicios. Normalmente se obtiene del maestro de artículos del ERP o del catálogo en Excel de la empresa.
Permite revisar duplicados, clasificar el catálogo y relacionar productos con compras, existencias y movimientos.
10 columnas, 4 obligatorias
-
Descargar Excel
Existencias por almacén al cierre
Contiene las cantidades por producto, almacén, ubicación y lote o serie a una fecha de corte. Se obtiene del reporte de existencias o de una toma de inventario conciliada.
Permite analizar distribución del inventario, faltantes y valorización cuando se dispone de costos y monedas comparables.
9 columnas, 5 obligatorias
-
Descargar Excel
Movimientos de inventario
Registra entradas, salidas, ajustes y transferencias por producto y almacén. Normalmente se exporta del kardex del ERP o del registro de movimientos de almacén.
Permite analizar entradas, consumos y ajustes, y apoyar el cálculo de rotación cuando se dispone de saldos y valorizaciones comparables.
9 columnas, 6 obligatorias
-
Descargar Excel
Maestro de proveedores
Contiene la identificación tributaria, actividad y condiciones comerciales de los proveedores. Se obtiene del maestro de terceros del ERP, del sistema contable o del registro de compras de la empresa.
Permite depurar proveedores y analizar condiciones de pago y concentración al relacionarlo con las compras.
8 columnas, 2 obligatorias
-
Descargar Excel
Pedidos de compra y recepciones
Contiene las líneas de pedidos de compra, sus importes y las cantidades recibidas al corte del análisis. Se obtiene del reporte de órdenes de compra y recepciones del ERP o del control de compras en Excel.
Permite analizar compras por proveedor y producto, pendientes de recepción y cumplimiento de fechas previstas.
12 columnas, 8 obligatorias
-
Descargar Excel
Pedidos de clientes y despachos
Reúne las líneas pedidas por los clientes, las cantidades despachadas y las fechas comprometidas y efectivas. Se obtiene del reporte de pedidos de venta y salidas de almacén del ERP o del control de despachos en Excel.
Permite analizar pendientes, atención por cantidad y cumplimiento de la fecha de despacho, sin acreditar la entrega al cliente.
11 columnas, 5 obligatorias
Comercial 2 plantillas
-
Descargar Excel
Maestro de clientes
Contiene la identificación comercial, segmentación, condiciones de pago y límites de crédito de los clientes. Se obtiene del maestro de clientes del ERP, del sistema contable o del Excel que administra el área comercial.
Permite analizar condiciones de crédito y segmentar la cartera; al cruzarlo con ventas y cuentas por cobrar, permite calcular concentración de ventas, utilización del crédito y DSO por segmento.
9 columnas, 2 obligatorias
-
Descargar Excel
Listas de precios de venta
Contiene precios por producto y lista, con moneda, cantidades mínimas, unidad de venta, vigencias y descuentos. Se obtiene del módulo de ventas del ERP, del catálogo comercial o del Excel de precios aprobado.
Permite comparar precios y descuentos por producto y escala de cantidad; al cruzarlo con costos y ventas, permite analizar margen teórico y diferencias frente al precio aplicado.
9 columnas, 4 obligatorias
Producción 2 plantillas
-
Descargar Excel
Lista de materiales por producto
Registra los componentes y cantidades necesarios para fabricar una cantidad base de cada producto, con su merma y operación. Los datos se obtienen de las listas de materiales del ERP, las recetas de producción o el Excel aprobado por ingeniería.
Permite calcular requerimientos teóricos de materiales y analizar el consumo previsto con merma; al cruzarla con costos unitarios, permite estimar el costo de materiales por producto.
8 columnas, 6 obligatorias
-
Descargar Excel
Órdenes de producción
Registra las cantidades, fechas, estados y centros de trabajo de las órdenes de producción. Se obtiene del reporte de fabricación del ERP, las órdenes de planta o el Excel de seguimiento de producción.
Permite analizar el avance frente a la cantidad planificada, el cumplimiento de fechas de cierre y las órdenes pendientes por centro de trabajo.
10 columnas, 7 obligatorias
RR. HH. 1 plantillas
-
Descargar Excel
Puestos, ocupantes y vacantes por área
Registra los puestos de la empresa, su dependencia jerárquica y la cantidad de ocupantes y vacantes a una fecha de corte común. Los datos se obtienen del módulo de Recursos Humanos del ERP, el organigrama aprobado o el Excel de dotación de personal.
Permite analizar la dotación por área, los puestos vacantes, los niveles del organigrama y la cantidad de ocupantes que depende directamente de cada jefatura.
9 columnas, 4 obligatorias