Pagos, POS y marketplaces que cuadran solos con su contabilidad
Diego Muñoz conecta la pasarela de pagos, las cajas y el marketplace con su ERP. Cada venta entra con su medio de pago y su comisión, y el abono del banco se concilia contra las ventas del día.
Pasarelas, cajas, marketplaces, bancos y facturación electrónica, revisados por su API antes de cotizar
Hoy el abono de la tarjeta se cuadra a mano contra cada caja
Este es el recorrido de una venta con tarjeta cuando la pasarela, las cajas y el ERP no se hablan. Marque las situaciones que ocurren en su empresa.
Lo que cuesta seguir así
Comisiones que nadie revisa
Si el procesador cobra una tasa distinta a la pactada, la diferencia queda dentro del abono neto y solo aparece cuando alguien compara cada liquidación con el contrato.
Cierres que esperan al Excel
Contabilidad no cierra el mes hasta que alguien termina de cuadrar abonos contra ventas.
Ventas que se pierden en silencio
Un pedido que no llegó al ERP no se factura ni descuenta stock, y nadie recibe aviso.
Cómo conecta Diego sus sistemas con el método DMG-RT
Con DMG-RT, el método de Diego, ningún conector pasa a producción sin un indicador medido antes. En integraciones el indicador son las horas semanales de digitación y conciliación manual.
Diagnóstico: seguimos una venta desde la caja hasta el banco
Diego revisa con finanzas y TI los reportes de cada proveedor, el extracto bancario y el ERP. Mide cuántas horas por semana se dedican a digitar y conciliar.
Entregable: Carta de hallazgos con el mapa de proveedores, su API y la línea base de horas, en 15 días hábiles.
Diseño: prueba de concepto antes de comprometer fecha
Se piden credenciales de prueba a cada proveedor y se conecta en un ambiente de prueba. Se concilian ventas de muestra, con anulaciones y devoluciones, junto con su contador.
Entregable: Mapeo de datos por proveedor, casos de prueba aprobados por finanzas y línea base firmada.
Implementación y control: salida con doble control
El conector pasa a producción en la fecha acordada y convive un periodo con el proceso manual. Cada error de sincronización avisa con el registro fallido y cómo reintentarlo.
Entregable: Conectores en operación, alertas por correo o WhatsApp y tablero de horas de conciliación.
Traspaso: el conector es suyo
Se entregan el código, la documentación de cada conector y las credenciales a nombre de su empresa. Su equipo, Diego u otro proveedor pueden mantenerlo.
Entregable: Acta de cierre, manual por rol y revisiones a 3, 6 y 12 meses con la misma medición.
Ficha del indicador
- Indicador
- Horas semanales de digitación y conciliación manual
- Fuente
- Registro de tiempos de finanzas en F1; después, el tablero de conciliación
- Línea base
- Medida en F1 y firmada por finanzas en F2
- Revisión
- Cada dos semanas en F3 y a los 3, 6 y 12 meses
El abono del procesador se concilia contra las cajas del día
En Odoo cada medio de pago del punto de venta tiene su diario, cada sesión de caja genera su asiento y el abono del banco se concilia contra esas sesiones. Lo que no cuadra queda a la vista en la conciliación bancaria.
Instancia de demostración de Odoo 20 estándar, datos ficticios.
Para la llamada basta el reporte de la pasarela y el extracto bancario de un mismo día.
Agendar diagnóstico de 30 minDe un mes de reportes y extractos a conectores documentados a su nombre
Usted aporta
- La lista de pasarelas, cajas, marketplaces y bancos, con el contacto técnico de cada uno.
- Credenciales de prueba de cada proveedor, o la autorización para pedirlas a su nombre.
- Un mes de reportes de la pasarela y del extracto bancario, y un usuario de finanzas que valide los casos de prueba.
Usted recibe
- Conectores documentados, con el mapeo de datos de cada proveedor.
- Abonos conciliados contra las ventas y comisiones registradas en la misma operación.
- Alertas de sincronización con el registro fallido, y el código a nombre de su empresa.
Cuándo no conviene integrar
Si su proveedor no tiene API ni exporta archivos con regularidad, no hay nada que conectar de forma confiable, y se lo decimos en la revisión. Si el doble registro ocurre dentro de la empresa y no con un proveedor, conviene empezar por un solo ERP. Ver ERP con Odoo
Sistemas que intervienen en una integración
- Integración y APIsConectores, colas y reintentos entre su ERP y cada proveedor.
- Pagos y terminalesPasarelas, terminales con tarjeta y abonos del procesador.
- Punto de ventaCajas que cierran su sesión contra el ERP en cada turno.
- Comercio electrónicoPedidos, precios y stock sincronizados con la tienda en línea.
- Intercambio electrónico (EDI)Órdenes y facturas con cadenas y distribuidores, sin volver a digitarlas.
- ObservabilidadMonitoreo de cada conector y aviso cuando una sincronización falla.
Diego lee la API del proveedor antes de prometer una fecha
Diego Muñoz revisa la documentación de cada pasarela, caja y marketplace, pide credenciales de prueba y confirma qué datos devuelve cada servicio. Si un proveedor no tiene API, lo dice antes de cotizar.
Trabaja con su contador los casos que más fallan: anulaciones, devoluciones, pagos parciales y comisiones. El conector queda documentado y a nombre de su empresa.
- Odoo 17, 18, 19 y 20
- Localización peruana: SUNAT y PLE
- Arquitectura empresarial con TOGAF
Preguntas sobre integraciones
¿Con qué proveedores trabaja?
Con los que tienen una API documentada o exportan archivos con regularidad. Antes de cotizar revisamos la suya y le decimos qué se puede automatizar.
¿Qué pasa si la API del proveedor falla?
El conector reintenta y, si no puede, avisa con el registro pendiente y cómo reintentarlo. El registro queda en la lista de pendientes hasta que se procesa.
¿Tengo que cambiar de ERP?
No necesariamente. Si su ERP tiene API, se construye sobre él. Si no la tiene, se lo decimos en el diagnóstico.
¿De quién es el conector?
Suyo. Se entregan el código, la documentación y las credenciales a nombre de su empresa, y puede mantenerlo con Diego o con otro equipo.
¿Cómo se paga?
Con un monto fijo por fase, pagado al entregar cada hito. La implementación se cotiza después de la prueba de concepto de F2, cuando ya se sabe qué devuelve la API de cada proveedor.
Revise con Diego la conciliación de un día de ventas en 30 minutos
- Usted cuenta qué proveedores usa y cómo cuadra hoy los abonos.
- Diego señala qué datos devuelve cada API y qué se puede conectar.
- Recibe por escrito el siguiente paso, con su ERP actual o con Odoo.
