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Des livres électroniques qui sortent du système sans retoucher le TXT

Nous remontons chaque erreur du PLE et chaque écart avec le SIRE jusqu’à sa source et la corrigeons là : contacts, comptes et saisies.

Faire l’analyse (9 min)

34 questions, résultat à la fin, sans frais.

Tableau papier avec corrections à la main
5 dimensionsNiveau, écarts et première étape à la fin

PLE et SIRE : définition et usage

Le PLE est le programme de livres électroniques de la SUNAT : registres d’achats et de ventes, journal, grand livre et autres livres envoyés dans des fichiers au format fixe.

Le SIRE propose les registres de ventes et d’achats à partir des justificatifs électroniques. L’entreprise les accepte ou les ajuste, et la déclaration doit concorder avec sa comptabilité.

Classeur ouvert avec pièces et intercalaires

Signes que vos livres électroniques doivent être revus

  • Les TXT du PLE sortent avec des erreurs corrigées dans un éditeur
  • La proposition du SIRE ne concorde pas avec le registre d’achats
  • Les comptes ou les contacts n’ont pas les données exigées par le format
  • Les libellés cassent le format du fichier
  • Un tiers est payé pour monter les livres chaque mois
  • Les écarts sont découverts quand la SUNAT envoie un avis

Public visé et cas où il ne convient pas

Convient à

  • Entreprises tenues de tenir des livres électroniques en PLE ou SIRE
  • Comptables qui corrigent dans un éditeur les fichiers générés par le système
  • Équipes qui n’arrivent pas à faire concorder la proposition SIRE avec leur registre des achats
  • Entreprises qui paient un tiers pour monter les livres

Ne convient pas quand

  • L’entreprise relève d’un régime sans livres électroniques obligatoires
  • Les erreurs viennent des écritures comptables : on commence par l’analyse comptable
  • Le cabinet externe produit les livres avec son propre système et il n’est pas prévu de les internaliser

Coût de la correction mensuelle des TXT

Corriger un TXT prend des heures et revient le mois suivant si la donnée d’origine ne change pas. Calculez le coût avec vos propres chiffres.

Exemple : un analyste comptable qui consacre huit heures par semaine aux livres. Remplacez les valeurs par les vôtres.

Heures par mois35 h
Coût mensuelS/ 1,212
Coût annuelS/ 14,549

Le calcul montre ce que coûte aujourd’hui la tâche manuelle. Ce n’est pas une promesse d’économie.

Fonctionnement dans Odoo 20

Grand livre, registres SIRE et export TXT

Dans Odoo 20, le menu d’actions du Grand livre propose les exports TXT PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1. Caisse et banque exportent les formats 1.1 et 1.2.

Dans la déclaration fiscale, on choisit les rapports RCE Registre des achats 8.4, RCE non-domiciliés 8.5 et RVIE Registre des ventes 14.4, qui alimentent le SIRE. Chaque ligne vient du type de document, de la série et du RUC du contact.

États du livre de la période

  1. Écritures comptabilisées
  2. Rapport de la période
  3. TXT PLE ou proposition SIRE
  4. Période verrouillée
Menu d’actions du Grand livre d’Odoo 20 avec les exports PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1
Menu d’actions du Grand livre d’Odoo 20 avec les exports PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1
Menu d’actions du Grand livre d’Odoo 20 avec les exports PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1
Menu d’actions du Grand livre d’Odoo 20 avec les exports PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1
Menu d’actions du Grand livre d’Odoo 20 avec les exports PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1
Menu d’actions du Grand livre d’Odoo 20 avec les exports PLE 5.1, PLE 5.3 et PLE 6.1
Exports PLE du Grand livre
  1. Menu d’export
Capture réelle d’Odoo 20 standard, instance de démonstration avec données de test.
Liste des types de documents SUNAT dans Odoo 20 avec code, préfixe et nom dans les rapports
Liste des types de documents SUNAT dans Odoo 20 avec code, préfixe et nom dans les rapports
Liste des types de documents SUNAT dans Odoo 20 avec code, préfixe et nom dans les rapports
Liste des types de documents SUNAT dans Odoo 20 avec code, préfixe et nom dans les rapports
Liste des types de documents SUNAT dans Odoo 20 avec code, préfixe et nom dans les rapports
Liste des types de documents SUNAT dans Odoo 20 avec code, préfixe et nom dans les rapports
Types de documents de la table 10Capture réelle d’Odoo 20 standard, instance de démonstration avec données de test.
Méthode DMG-RT

La méthode appliquée à la préparation des livres électroniques

Diego Muñoz dirige chaque analyse : d’abord le processus et les données, ensuite l’outil, par phases courtes que vous validez.

  1. Erreurs d’un mois réel

    Nous générons les livres d’un mois clôturé et listons chaque erreur du validateur et chaque écart avec le SIRE.

  2. Origine de chaque erreur

    Nous ramenons chaque erreur à sa donnée d’origine : contact, compte non paramétré, libellé ou pièce mal saisie.

  3. Correction à la source

    Nous corrigeons les données et le paramétrage, puis régénérons jusqu’à ce que le validateur passe sans retoucher le fichier.

  4. Procédure mensuelle

    Nous mettons en place une date interne, le croisement avec la SUNAT, le verrouillage de la période et l’indicateur des livres envoyés sans correction.

Voir la méthode complète

Livrables

  • Liste des erreurs du mois avec leur donnée d’origine
  • Contacts et comptes nettoyés et paramétrés
  • Procédure mensuelle avec date interne et croisement avec la SUNAT
  • Indicateur des livres envoyés sans correction

Prérequis et résultats

Prérequis

  • Écritures de la période comptabilisées et rapprochées
  • Comptes renseignés avec code et type pour le format 5.3
  • Contacts avec type d’identification et RUC ou DNI corrects
  • Type de document et série sur chaque facture fournisseur
  • Libellés sans le caractère séparateur du format

Résultats : fichiers TXT du PLE et rapprochement avec le SIRE

  • TXT PLE 5.1 Livre-journal et 5.3 Plan comptable
  • TXT PLE 6.1 Grand livre
  • TXT PLE 1.1 Caisse et 1.2 Banque
  • Registres RCE 8.4, 8.5 et RVIE 14.4 pour le SIRE
  • Liste des écarts entre la proposition SUNAT et le registre

Réglages clés

Réglages standard d’Odoo 20 qui changent le comportement du processus. Ils se fixent pendant la phase de configuration, selon les réponses à l’analyse.

  1. Type de document de l’achat

    Où Facture fournisseur › Type de document

    Une facture locale (01) demande le numéro et la date de constance de détraction. Un justificatif de non-domicilié (91) demande la DUA, la modalité du service et le type d’usage pour le registre 8.2.

  2. Type de plan comptable pour le PLE

    Où Paramètres › Comptabilité › Facturation électronique péruvienne › Rapports PLE

    Indique dans le livre 5.3 si l’entreprise utilise le plan général, le plan révisé ou un plan de la SBS.

  3. Verrouillage de la déclaration fiscale

    Où Comptabilité › Comptabilité › Dates de verrouillage

    Une fois l’envoi fait, la période n’accepte plus d’écritures et le livre envoyé concorde avec la comptabilité.

Avant
Facture fournisseur d’Odoo 20 de type 01 avec numéro et date de détraction dans Autres informations
Facture fournisseur d’Odoo 20 de type 01 avec numéro et date de détraction dans Autres informations
Après
Justificatif de non-domicilié de type 91 avec DUA, modalité du service et type d’usage
Justificatif de non-domicilié de type 91 avec DUA, modalité du service et type d’usage
Avant
Facture fournisseur d’Odoo 20 de type 01 avec numéro et date de détraction dans Autres informations
Facture fournisseur d’Odoo 20 de type 01 avec numéro et date de détraction dans Autres informations
Après
Justificatif de non-domicilié de type 91 avec DUA, modalité du service et type d’usage
Justificatif de non-domicilié de type 91 avec DUA, modalité du service et type d’usage
Avant
Facture fournisseur d’Odoo 20 de type 01 avec numéro et date de détraction dans Autres informations
Facture fournisseur d’Odoo 20 de type 01 avec numéro et date de détraction dans Autres informations
Après
Justificatif de non-domicilié de type 91 avec DUA, modalité du service et type d’usage
Justificatif de non-domicilié de type 91 avec DUA, modalité du service et type d’usage
Achat local (01) face à non-domicilié (91)Captures réelles d’Odoo 20 standard sur l’instance de démonstration. Le réglage n’a pas été enregistré.

Ce que presque personne n’utilise

Fonctions du standard déjà installées et rarement configurées. Chacune indique son emplacement dans le menu et dans le code source.

  • Options d’export du Grand livre

    Où Comptabilité › Rapports › Grand livre › engrenage

    Le même rapport exporte les TXT 5.1, 5.3 et 6.1 de la période filtrée, sans autre programme.

    Code l10n_pe_reports/​models/​account_general_ledger.py

  • Types d’usage du registre des non-domiciliés

    Où Comptabilité › Configuration › Types d’usage PLE

    La table 31 de la SUNAT est préchargée. On la choisit sur l’achat et elle sort dans le 8.2 sans retoucher le TXT.

    Code l10n_pe_reports/​models/​account_ple_usage.py:9

  • Constance de détraction sur l’achat

    Où Facture fournisseur › Autres informations › Pérou

    Numéro et date de constance vont ensemble : Odoo n’accepte pas l’un sans l’autre, et le registre des achats les lit là.

    Code l10n_pe_reports/​models/​account_move.py:10

Analyse en ligne

Dimensions de l’analyse

Cette analyse examine la préparation des registres d'achats et de ventes du SIRE et des livres du PLE : données des tiers, classification fiscale, génération des fichiers, rapprochement SUNAT et verrouillage de la période. Les questions décrivent ce que fait l'équipe chaque mois, de l'enregistrement du justificatif au récépissé de dépôt.

Résultat remis

À la fin, vous recevez un niveau par dimension et les écarts de vos livres classés par priorité. Chaque écart indique la première correction vérifiable au dépôt du mois suivant.

17 questions notées et 12 questions de contexte (type d'exploitation, taille, système actuel). Les questions de contexte ne sont pas notées : elles situent le résultat face à des exploitations comparables.

Faire l’analyse (9 min)
  1. Procédure mensuelle des livresElle observe si la préparation des registres et fichiers suit des étapes fixes, avec une date interne antérieure à l'échéance et un responsable par RUC.
  2. Données des tiers et classification fiscaleElle observe si type et numéro de document, raison sociale, type de justificatif et type d'opération sont complets à l'enregistrement, sans les classer lors de la préparation du livre.
  3. Génération du PLE et des registresElle observe si journal, grand livre et registres d'achats et de ventes sortent du système à partir des écritures, sans retouche et au format SUNAT en vigueur.
  4. Rapprochement avec les propositions SIREElle observe si les registres sont comparés à la proposition SIRE et aux justificatifs électroniques de la SUNAT, et si chaque écart est expliqué.
  5. Période déclarée et rectificationsElle observe si la période déposée est verrouillée, si les corrections ultérieures laissent une trace et si les changements de format sont testés avant usage.

Options du marché

Les livres peuvent sortir de l’ERP ou d’un logiciel comptable local. L’important est qu’ils sortent des mêmes enregistrements que la comptabilité.

Odoo

Odoo avec localisation péruvienne et modules PLE et SIRE : les livres sont générés à partir des écritures, avec comptes et contacts paramétrés.

Modules techniques d’Odoo 20

  • l10n_pe_reports
  • l10n_pe_reports_stock
  • account_reports

Nous le mettons en œuvre.

Autres options

Les programmes gratuits de la SUNAT (PLE et SIRE) et des logiciels comptables locaux qui génèrent les fichiers pour les entreprises à faible volume.

  • PLE de SUNAT
  • SIRE de SUNAT
  • Starsoft
  • Concar
  • Contasis

Générateurs de livres et ERP avec localisation péruvienne ; sans ordre de préférence.

Critères de choix

  • Fichiers qui passent le validateur SUNAT sans retouche
  • Concordance SIRE avec un mois réel d’achats
  • Chaque ligne traçable jusqu’à l’écriture
  • Mises à jour quand la SUNAT change le format

Limites du standard

  • Dépôt direct sur le portail SIRE

    Solution

    Le standard produit le fichier ; l’envoi se fait sur le portail ou par une intégration API

  • Livres d’inventaires et bilans complets

    Solution

    Une partie est couverte par l10n_pe_reports_stock ; le reste par des rapports configurés

  • Données historiques chargées sans type de document

    Solution

    On les corrige par lot avant l’export ; le fichier reprend ce que contient l’écriture

Localisation péruvienne

  • PLE au format TXT selon les résolutions SUNAT en vigueur
  • SIRE pour les registres d’achats et de ventes
  • Justificatifs de non-domiciliés (91) et DUA (50)
  • Type de transaction PLE sur l’écriture

De l’analyse à la mise en œuvre

01

Revue d’un mois réel

Erreurs du validateur et écarts avec le SIRE ramenés à leur donnée d’origine.

02

Mise en œuvre avec Odoo

Paramétrage des livres, comptes et contacts dans la localisation péruvienne, testé sur des mois réels.

03

Nettoyage des données

Contacts avec RUC et DNI corrects et comptes paramétrés pour chaque livre.

04

Tests avant une migration

Comparaison du nouveau générateur avec l’ancien sur les mêmes mois.

Diego Muñoz, consultant en processus et technologie
Périmètre, selon Diego

J’implémente les livres électroniques avec Odoo et sa localisation péruvienne : registres d’achats et de ventes, journal, grand livre et rapprochement avec le SIRE, avec le paramétrage des comptes et des contacts qu’exigent les formats. Si vos livres sortent d’un autre système, j’analyse l’origine des erreurs.

Systèmes qui se connectent avec la préparation des livres électroniques

Le livre reprend les justificatifs émis, les achats enregistrés et les écritures de la période. Les liens mènent à l’analyse de chaque système.

Livres électroniques (PLE et SIRE)

Avant de commencer

Non. L’expert-comptable continue de vérifier et de déclarer. La différence est qu’il reçoit des livres qui sortent du système sans corrections manuelles.

Le générateur est mis à jour et testé sur un mois réel avant le dépôt, pour découvrir le changement au test et non dans la déclaration.

Oui. On commence par celle qui a le plus d’erreurs et on reproduit le paramétrage corrigé dans les autres.

L’analyse en ligne et l’échange de 30 minutes sont gratuits. Les travaux suivants sont chiffrés par phase.

Seul Diego Muñoz, pour préparer l’échange. Elles ne sont pas partagées avec des tiers.

Commencez par l’analyse en ligne

À la fin, vous voyez votre niveau et par où commencer. Si vous le souhaitez, nous l’examinons en 30 minutes par visioconférence avec Diego Muñoz.

Faire l’analyse (9 min)Écrire sur WhatsAppRéserver 30 minutes

WhatsApp +51 919 488 260 · damunoz@dmunozgroup.com